有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】
第12期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年2月28日	96,191	41,123	217,241
(第7期)	(95,091)	(40,022)	(211,428)
2017年8月31日	96,292	41,148	217,376
(第8期)	(95,167)	(40,022)	(211,428)
2018年2月28日	87,823	41,642	219,986
(第9期)	(86,303)	(40,123)	(211,959)
2018年8月31日	87,143	41,529	219,386
(第10期)	(85,827)	(40,212)	(212,431)
2019年2月28日	110,847	53,023	221,018
(第11期)	(109,168)	(51,344)	(214,019)
2019年8月31日	111,633	53,040	221,088
(第12期)	(109,939)	(51,346)	(214,026)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注3)2017年2月28日を分割の基準日、2017年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、2016年8月期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第7期(注2) (権利落前)	第7期(注2) (権利落後)	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2017年2月	2017年2月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月
	最高(円)	403,000	195,000	224,000	258,500	260,500	278,200	314,000
	最低(円)	350,500	193,400	175,400	200,600	232,400	233,500	266,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月	2019年 2月
	最高(円)	246,900	251,400	258,400	267,200	276,600	278,200
	最低(円)	233,500	240,500	251,400	253,000	261,300	270,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月
	最高(円)	283,300	278,800	282,800	287,600	309,500	314,000
	最低(円)	266,600	271,800	272,700	274,900	288,400	307,000

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2017年2月28日を分割の基準日、2017年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による
投資口の分割を行いました。それに伴い、2017年2月24日より権利落後の投資口価格にて取引されています。