有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
第15期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年8月31日	87,143	41,529	219,386
(第10期)	(85,827)	(40,212)	(212,431)
2019年2月28日	110,847	53,023	221,018
(第11期)	(109,168)	(51,344)	(214,019)
2019年8月31日	111,633	53,040	221,088
(第12期)	(109,939)	(51,346)	(214,026)
2020年2月29日	111,266	53,238	221,912
(第13期)	(109,374)	(51,345)	(214,023)
2020年8月31日	111,173	53,263	222,017
(第14期)	(109,256)	(51,346)	(214,023)
2021年2月28日	110,403	52,368	218,284
(第15期)	(108,579)	(50,543)	(210,679)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月
	最高(円)	260,500	278,200	314,000	384,500	340,000	307,500
	最低(円)	232,400	233,500	266,600	300,000	173,600	237,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高(円)	340,000	240,300	266,700	278,600	264,200	257,700
	最低(円)	173,600	203,700	233,200	252,500	234,700	235,200

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月
	最高(円)	250,300	256,500	251,100	262,100	271,500	307,500
	最低(円)	237,500	238,800	238,700	243,000	254,000	269,300

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。