有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
第25期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年8月31日	134,873	61,158	227,804
(第20期)	(133,042)	(59,326)	(220,983)
2024年2月29日	134,718	61,123	227,674
(第21期)	(132,922)	(59,327)	(220,983)
2024年8月31日	134,950	61,162	227,818
(第22期)	(133,115)	(59,327)	(220,983)
2025年2月28日	135,613	61,457	76,305
(第23期)	(133,675)	(59,519)	(73,900)
2025年8月31日	135,376	61,996	76,975
(第24期)	(133,140)	(59,760)	(74,199)
2026年2月28日	134,898	61,682	76,585
(第25期)	(132,976)	(59,760)	(74,199)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注3)2025年8月31日を分割基準日とし2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による分割を行いました。1口当たり純資産額については、第23期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月	2026年2月
	最高(円)	261,000	273,100	274,600	252,000	277,100(注2) 90,000(注3)	92,900
	最低(円)	225,600	250,100	247,200	220,800	232,900(注2) 89,800(注3)	87,400

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月
	最高(円)	249,500	246,100	247,600	257,900	268,300	277,100(注2) 90,000(注3)
	最低(円)	232,900	233,600	242,200	243,500	255,300	268,800(注2) 89,800(注3)

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月
	最高(円)	90,600	90,200	92,500	91,300	92,900	92,600
	最低(円)	87,600	87,400	89,300	88,100	90,100	90,000

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2025年9月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2025年8月27日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注3)2025年9月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2025年8月28日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。