有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

①【純資産等の推移】
第9期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2015年8月31日	80,492	33,526	446,422
(第4期)	(79,604)	(32,638)	(434,600)
2016年2月29日	80,439	33,543	446,650
(第5期)	(79,534)	(32,638)	(434,600)
2016年8月31日	79,723	33,505	223,074
(第6期)	(78,856)	(32,638)	(217,300)
2017年2月28日	96,191	41,123	217,241
(第7期)	(95,091)	(40,022)	(211,428)
2017年8月31日	96,292	41,148	217,376
(第8期)	(95,167)	(40,022)	(211,428)
2018年2月28日	87,823	41,642	219,986
(第9期)	(86,303)	(40,123)	(211,959)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注3)2017年2月28日を分割の基準日、2017年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、2016年8月期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第4期	第5期	第6期	第7期(注2) (権利落前)	第7期(注2) (権利落後)	第8期	第9期
	決算年月	2015年8月	2016年2月	2016年8月	2017年2月	2017年2月	2017年8月	2018年2月
	最高(円)	519,000	499,000	456,500	403,000	195,000	224,000	258,500
	最低(円)	412,000	393,500	398,000	350,500	193,400	175,400	200,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2017年	2017年	2017年	2017年	2017年	2017年
		3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高(円)	193,100	193,400	197,200	212,900	222,300	224,000
	最低(円)	181,300	175,400	189,800	199,400	209,600	213,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2017年	2017年	2017年	2017年	2018年	2018年
		9月	10月	11月	12月	1月	2月
	最高(円)	217,300	225,600	249,700	250,000	258,500	256,300
	最低(円)	200,600	214,800	224,100	243,600	249,400	243,600

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2017年2月28日を分割の基準日、2017年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による
投資口の分割を行いました。それに伴い、2017年2月24日より権利落後の投資口価格にて取引されています。