- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,675,338 | 1.0602 64,328,771 | 1.0823 65,668,918 | 30.28 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,522,690 | 1.0996 36,862,689 | 1.0957 36,730,811 | 16.94 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,728,549 | 1.0688 28,567,654 | 1.0769 28,783,974 | 13.27 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,779,654 | 1.0731 22,298,965 | 1.0891 22,631,121 | 10.44 | |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,071,563 | 1.1548 19,714,877 | 1.1825 20,187,123 | 9.31 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,600,745 | 0.9732 16,156,987 | 0.9675 16,061,220 | 7.41 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,297,211 | 1.0215 12,562,066 | 1.0233 12,583,736 | 5.80 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,553,911 | 0.9733 10,272,337 | 1.0024 10,579,240 | 4.88 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,590,366 | 1.0584 1,683,316 | 1.0962 1,743,359 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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