- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 228,727,055 | 1.0172 232,684,004 | 1.0172 232,661,160 | 59.85 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,298,037 | 1.5313 5,050,591 | 1.4957 4,932,873 | 1.27 |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,815,699 | 1.2253 4,675,540 | 1.2484 4,763,518 | 1.23 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,280,496 | 1.0706 2,441,500 | 1.1110 2,533,631 | 0.65 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,989,140 | 1.0913 2,170,749 | 1.1078 2,203,569 | 0.57 |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,293,051 | 0.3804 1,633,077 | 0.4084 1,753,282 | 0.45 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 853,582 | 1.6716 1,426,848 | 1.7607 1,502,901 | 0.39 |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,272,459 | 0.8745 1,112,766 | 0.9020 1,147,758 | 0.30 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 933,472 | 1.1277 1,052,733 | 1.1257 1,050,809 | 0.27 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,373 | 1.4927 146,851 | 1.5994 157,337 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.01% |
| 合計 | 65.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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