- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,198,840 | 1.1578 83,594,507 | 1.1785 85,086,332 | 16.17 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,507,681 | 1.1677 77,664,591 | 1.1488 76,404,023 | 14.52 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,843,868 | 1.1061 58,452,714 | 1.1045 58,366,052 | 11.09 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,688,882 | 1.0990 50,215,845 | 1.0981 50,170,961 | 9.53 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,664,767 | 0.6290 40,045,181 | 0.6322 40,248,865 | 7.65 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,055,486 | 1.6339 36,037,038 | 1.6504 36,400,374 | 6.92 | |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,990,327 | 1.0954 21,898,129 | 1.0802 21,593,551 | 4.10 | |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,438,370 | 1.1074 19,311,737 | 1.1093 19,344,383 | 3.68 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,099,630 | 1.7292 3,630,793 | 1.6910 3,550,474 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 74.32% |
| 合計 | 74.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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