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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,175,422 | 1.5440 86,734,851 | 1.5575 87,493,219 | 34.09 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,860,265 | 1.1559 34,515,481 | 1.1476 34,267,640 | 13.35 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,476,462 | 0.8682 31,668,868 | 0.8578 31,289,509 | 12.19 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,544,470 | 0.7792 30,033,851 | 0.7895 30,430,859 | 11.86 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,695,714 | 0.8745 25,094,405 | 0.8656 24,839,010 | 9.68 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,977,071 | 0.9900 17,797,305 | 0.9807 17,630,113 | 6.87 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,228,074 | 2.7168 16,920,436 | 2.7211 16,947,212 | 6.60 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,081,741 | 1.0434 10,519,290 | 1.0263 10,346,890 | 4.03 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 355,568 | 3.0469 1,083,384 | 3.1174 1,108,447 | 0.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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