- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,997,639 | 1.0166 110,807,002 | 1.0166 110,806,999 | 35.37 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,910,375 | 1.3280 25,113,996 | 1.3314 25,177,273 | 8.04 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,788,764 | 1.0963 20,598,126 | 1.1435 21,484,951 | 6.86 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,939,872 | 1.1507 11,438,440 | 1.1864 11,792,664 | 3.76 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,242,534 | 0.9513 8,793,048 | 0.9764 9,024,410 | 2.88 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,159,636 | 0.8935 8,184,471 | 0.9201 8,427,781 | 2.69 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,756,479 | 1.0348 5,957,205 | 1.0743 6,184,185 | 1.97 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,519,159 | 2.3531 5,927,869 | 2.3981 6,041,195 | 1.93 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,426,681 | 1.0946 4,845,598 | 1.0971 4,856,511 | 1.55 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 195,096 | 2.0204 394,172 | 2.0484 399,634 | 0.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.19% |
| 合計 | 65.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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