有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 95,630,876 | 1.1790 112,750,012 | 1.2017 114,919,623 | 21.29 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,365,011 | 1.1533 106,528,172 | 1.1526 106,459,911 | 19.72 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,002,055 | 1.1073 67,549,065 | 1.1183 68,218,598 | 12.64 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,634,306 | 1.1584 60,976,811 | 1.1689 61,524,240 | 11.40 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,626,165 | 0.5499 48,742,258 | 0.5555 49,231,834 | 9.12 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,516,954 | 1.5081 46,023,463 | 1.5137 46,193,513 | 8.56 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,563,812 | 1.1018 29,269,016 | 1.1017 29,265,351 | 5.42 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,265,779 | 0.9685 27,377,494 | 0.9958 28,147,062 | 5.21 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,875,531 | 1.5060 4,330,793 | 1.4942 4,296,618 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 94.17% |
| 合計 | 94.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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