有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,508,927 | 1.2148 103,876,248 | 1.2587 107,630,086 | 22.64 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,578,507 | 1.1855 99,090,461 | 1.1848 99,023,815 | 20.83 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,965,284 | 1.1408 70,695,952 | 1.1316 70,119,915 | 14.75 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,501,688 | 1.1248 60,183,803 | 1.1324 60,585,311 | 12.74 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 82,576,109 | 0.5580 46,077,702 | 0.5536 45,714,133 | 9.62 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,805,359 | 1.7247 37,608,762 | 1.6776 36,580,670 | 7.69 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,898,284 | 1.0125 26,223,939 | 0.9626 24,929,688 | 5.24 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,701,416 | 1.1275 23,340,850 | 1.1333 23,460,914 | 4.93 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,107,825 | 1.5559 3,279,721 | 1.4916 3,144,031 | 0.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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