- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,880,633 | 1.1739 114,907,638 | 1.1770 115,205,505 | 25.43 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,328,180 | 1.2280 81,455,369 | 1.2552 83,255,131 | 18.38 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,826,921 | 1.0691 62,896,258 | 1.0739 63,174,230 | 13.94 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,921,627 | 1.0631 52,010,922 | 1.0628 51,993,905 | 11.48 | |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,471,339 | 1.3135 42,652,017 | 1.3431 43,612,255 | 9.63 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,221,568 | 0.7096 39,894,826 | 0.6911 38,854,725 | 8.58 | |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,169,929 | 1.0011 25,197,618 | 0.9948 25,039,045 | 5.53 | |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,533,275 | 1.0480 23,614,895 | 1.0489 23,635,152 | 5.22 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,782,736 | 1.4616 4,067,392 | 1.5363 4,275,117 | 0.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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