有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,430,532 | 1.5777 54,324,051 | 1.7640 60,735,458 | 32.15 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,033,522 | 1.2083 26,624,644 | 1.2567 27,689,527 | 14.66 |
| 3 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,185,778 | 0.7363 17,072,392 | 1.0142 23,515,016 | 12.45 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,627,720 | 0.8351 23,073,611 | 0.8196 22,643,679 | 11.99 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,648,403 | 0.8990 19,462,474 | 0.8945 19,364,496 | 10.25 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,412,023 | 1.0699 10,070,356 | 1.4660 13,798,025 | 7.30 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,857,362 | 3.0387 11,721,685 | 3.3996 13,113,487 | 6.94 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,960,085 | 0.9941 5,925,088 | 0.9420 5,614,400 | 2.97 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,827 | 3.3573 593,669 | 4.3848 775,351 | 0.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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