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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,659,596 | 1.3541 67,244,488 | 1.3685 67,959,157 | 23.37 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,946,452 | 1.0086 31,215,659 | 0.9804 30,339,901 | 10.43 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,131,458 | 1.1171 25,841,918 | 1.1085 25,641,221 | 8.82 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,670,830 | 0.7500 21,503,760 | 0.7248 20,780,617 | 7.15 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,876,216 | 0.8765 20,052,900 | 0.8586 19,641,519 | 6.75 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,114,865 | 0.9628 13,590,658 | 0.9440 13,324,432 | 4.58 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,529,932 | 2.3408 12,944,513 | 2.3532 13,013,035 | 4.47 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,631,230 | 1.0843 10,443,727 | 1.0848 10,447,958 | 3.59 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 355,941 | 2.2865 813,880 | 2.3430 833,969 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 69.45% |
| 合計 | 69.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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