有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,560,539 | 1.0177 70,793,664 | 1.0180 70,812,628 | 35.29 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,092,757 | 1.5228 19,937,652 | 1.5260 19,979,547 | 9.96 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,124,024 | 1.1857 8,446,957 | 1.1974 8,530,306 | 4.25 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,018,833 | 0.8350 7,531,627 | 0.8183 7,380,111 | 3.68 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,315,427 | 0.7158 6,667,984 | 0.7204 6,710,833 | 3.34 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,049,746 | 0.8830 6,225,630 | 0.8845 6,235,500 | 3.11 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,220,322 | 0.9827 4,147,312 | 1.0142 4,280,250 | 2.13 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,378,262 | 2.8132 3,877,330 | 2.9324 4,041,615 | 2.01 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,254,903 | 1.0047 2,265,505 | 0.9956 2,244,981 | 1.12 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,818 | 3.1071 241,796 | 3.2166 250,309 | 0.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.01% |
| 合計 | 65.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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