- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,441,048 | 1.3065 94,644,918 | 1.3196 95,593,206 | 26.33 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,700,143 | 1.3009 90,672,917 | 1.3008 90,665,946 | 24.97 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,025,985 | 1.2308 40,651,517 | 1.2285 40,572,422 | 11.17 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,031,837 | 1.1409 36,545,123 | 1.1457 36,698,875 | 10.11 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,948,924 | 0.6509 28,606,358 | 0.6406 28,153,680 | 7.75 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,354,023 | 2.4001 24,850,692 | 2.3997 24,846,548 | 6.84 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,503,905 | 1.3206 21,796,268 | 1.3269 21,899,031 | 6.03 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,456,336 | 1.1201 19,554,586 | 1.1196 19,544,113 | 5.38 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 958,865 | 2.0515 1,967,112 | 2.0251 1,941,797 | 0.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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