- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,812,398 | 1.0198 100,769,111 | 1.0197 100,759,002 | 20.31 | |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,322,025 | 1.2721 58,928,317 | 1.2617 58,444,498 | 11.78 | |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,295,506 | 1.1395 39,081,413 | 1.1588 39,741,632 | 8.01 | |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,344,294 | 1.0183 28,863,630 | 1.0296 29,183,285 | 5.88 | |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,745,145 | 1.1084 28,538,141 | 1.1046 28,438,087 | 5.73 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,079,926 | 0.5567 20,087,202 | 0.5697 20,554,733 | 4.14 | |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,419,216 | 1.2610 19,444,192 | 1.2994 20,035,729 | 4.04 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,721,239 | 0.8120 11,954,055 | 0.8262 12,162,687 | 2.45 | |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,540,048 | 1.1286 11,896,028 | 1.1294 11,903,930 | 2.40 | |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,462,639 | 1.2253 1,792,194 | 1.2826 1,875,980 | 0.38 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.12% |
| 合計 | 65.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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