有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,318,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,224,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,300,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,021,762,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,517,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,244,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,441,835,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2177 | 円 |
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