有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2025/02/10)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,259,173,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,258,585,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,374,643,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,074,058,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,731,834,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,342,224,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,463,310,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310 | 円 |
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