有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,860,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,831,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,531,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,148,988,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,298,293,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,850,695,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,166,081,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2732 | 円 |
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