有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,365,602,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,897,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,362,704,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,676,924,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,658,882,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,398,898,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,259,984,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,070,219,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402 | 円 |
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