有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/11-2026/02/10)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,106,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,711,684,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,764,566,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,919,016,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,906,864,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,012,152,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,931,906,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2623 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
