有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,380,104,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,694,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,378,409,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,107,343,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,999,979,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,629,358,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,370,621,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,561,159,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2970 | 円 |
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