有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,865,656,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,308,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,863,348,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,308,734,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,975,481,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,204,197,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,771,284,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,703,911,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3414 | 円 |
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