有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,943,508,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,385,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,940,122,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,597,220,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,991,284,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,901,472,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,089,812,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,759,623,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
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