有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/11-2023/02/10)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,248,434,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,619,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,245,814,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,399,831,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,021,354,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,641,588,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,379,765,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,443,904,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2539 | 円 |
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