有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,687,326,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,800,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,684,525,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,277,685,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,582,758,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,740,304,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,842,454,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,040,840,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2829 | 円 |
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