有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,839,662,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,838,423,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,949,936,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9622 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,931,462,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,451,733,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,479,728,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,916,881,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388 | 円 |
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