有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,973,863,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,316,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,931,547,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,447,245,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,713,883,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,791,760,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,922,122,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,640,986,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2833 | 円 |
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