有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,629,526,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,627,838,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,412,145,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,250,335,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,327,124,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,923,211,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,721,992,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2778 | 円 |
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