有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,046 |
| 派生商品評価勘定 | 11,691 |
| 未収入金 | 2,300 |
| 流動資産合計 | 1,028,462 |
| 資産合計 | 1,028,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 164 |
| 未払委託者報酬 | 1,639 |
| その他未払費用 | 109 |
| 流動負債合計 | 2,412 |
| 負債合計 | 2,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,050 |
| (分配準備積立金) | 26,050 |
| 元本等合計 | 1,026,050 |
| 純資産合計 | 1,026,050 |
| 負債純資産合計 | 1,028,462 |
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