有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/22-2025/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 5月21日現在) | 第12期 (2025年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,723,125 | 14,112,345 |
| 親投資信託受益証券 | 4,788,307,045 | 2,988,312,799 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,960,830 |
| 未収入金 | 35,080,000 | 68,236,883 |
| 未収利息 | 78 | 188 |
| 流動資産合計 | 4,858,110,248 | 3,091,623,045 |
| 資産合計 | 4,858,110,248 | 3,091,623,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,827,752 | - |
| 未払金 | 45,790,090 | 66,305,332 |
| 未払受託者報酬 | 788,895 | 655,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,701 | 7,643,943 |
| その他未払費用 | 52,533 | 43,624 |
| 流動負債合計 | 132,662,971 | 74,648,102 |
| 負債合計 | 132,662,971 | 74,648,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,495,609,166 | 3,546,471,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,161,889 | △529,496,692 |
| (分配準備積立金) | 711,755,058 | 545,108,439 |
| 元本等合計 | 4,725,447,277 | 3,016,974,943 |
| 純資産合計 | 4,725,447,277 | 3,016,974,943 |
| 負債純資産合計 | 4,858,110,248 | 3,091,623,045 |
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