- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 5月21日現在) | 第6期 (2019年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,965,289 | 17,050,482 |
| 親投資信託受益証券 | 10,741,902,099 | 8,442,440,889 |
| 派生商品評価勘定 | - | 108,474,070 |
| 未収入金 | 168,400,000 | 21,280,000 |
| 流動資産合計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
| 資産合計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,614,369 | - |
| 未払収益分配金 | 5,199,037 | 4,080,907 |
| 未払解約金 | 135,680,472 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,117,538 | 1,346,440 |
| 未払委託者報酬 | 24,704,486 | 15,708,454 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 141,104 | 89,704 |
| 流動負債合計 | 490,457,034 | 21,225,534 |
| 負債合計 | 490,457,034 | 21,225,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,398,075,485 | 8,161,815,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,734,869 | 406,204,033 |
| (分配準備積立金) | 692,820,900 | 768,887,764 |
| 元本等合計 | 10,435,810,354 | 8,568,019,907 |
| 純資産合計 | 10,435,810,354 | 8,568,019,907 |
| 負債純資産合計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
