- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 5月23日現在) | 第4期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,770,042 | 32,376,470 |
| 親投資信託受益証券 | 13,047,191,923 | 16,519,544,633 |
| 派生商品評価勘定 | 4,292,520 | - |
| 未収入金 | 26,000,000 | 39,280,000 |
| 流動資産合計 | 13,100,254,485 | 16,591,201,103 |
| 資産合計 | 13,100,254,485 | 16,591,201,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,414,370 | 230,629,500 |
| 未払収益分配金 | 5,903,042 | 7,633,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,709 | 2,491,887 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,932 | 29,071,953 |
| 未払利息 | 34 | 45 |
| その他未払費用 | 112,658 | 166,071 |
| 流動負債合計 | 83,845,745 | 269,992,719 |
| 負債合計 | 83,845,745 | 269,992,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,806,084,310 | 15,266,526,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,324,430 | 1,054,682,187 |
| (分配準備積立金) | 312,581,301 | 592,111,509 |
| 元本等合計 | 13,016,408,740 | 16,321,208,384 |
| 純資産合計 | 13,016,408,740 | 16,321,208,384 |
| 負債純資産合計 | 13,100,254,485 | 16,591,201,103 |
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