有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 5月22日現在) | 第11期 (2024年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,614,891 | 34,723,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,700,143,029 | 4,788,307,045 |
| 未収入金 | 217,560,000 | 35,080,000 |
| 未収利息 | - | 78 |
| 流動資産合計 | 4,927,317,920 | 4,858,110,248 |
| 資産合計 | 4,927,317,920 | 4,858,110,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,372,844 | 76,827,752 |
| 未払金 | 171,085,763 | 45,790,090 |
| 未払受託者報酬 | 850,189 | 788,895 |
| 未払委託者報酬 | 9,918,805 | 9,203,701 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 56,619 | 52,533 |
| 流動負債合計 | 225,284,229 | 132,662,971 |
| 負債合計 | 225,284,229 | 132,662,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,062,750,021 | 5,495,609,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,716,330 | △770,161,889 |
| (分配準備積立金) | 680,891,001 | 711,755,058 |
| 元本等合計 | 4,702,033,691 | 4,725,447,277 |
| 純資産合計 | 4,702,033,691 | 4,725,447,277 |
| 負債純資産合計 | 4,927,317,920 | 4,858,110,248 |
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