有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 5月21日現在) | 第7期 (2020年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,050,482 | 11,446,294 |
| 親投資信託受益証券 | 8,442,440,889 | 5,703,115,338 |
| 派生商品評価勘定 | 108,474,070 | - |
| 未収入金 | 21,280,000 | 17,200,000 |
| 流動資産合計 | 8,589,245,441 | 5,731,761,632 |
| 資産合計 | 8,589,245,441 | 5,731,761,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,647,120 |
| 未払収益分配金 | 4,080,907 | 2,416,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,440 | 1,165,853 |
| 未払委託者報酬 | 15,708,454 | 13,601,480 |
| 未払利息 | 29 | 18 |
| その他未払費用 | 89,704 | 77,667 |
| 流動負債合計 | 21,225,534 | 20,908,940 |
| 負債合計 | 21,225,534 | 20,908,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,161,815,874 | 4,833,605,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,204,033 | 877,246,753 |
| (分配準備積立金) | 768,887,764 | 570,489,079 |
| 元本等合計 | 8,568,019,907 | 5,710,852,692 |
| 純資産合計 | 8,568,019,907 | 5,710,852,692 |
| 負債純資産合計 | 8,589,245,441 | 5,731,761,632 |
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