有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/22-2026/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 5月21日現在) | 第13期 (2026年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,112,345 | 13,437,323 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,312,799 | 2,296,991,003 |
| 派生商品評価勘定 | 20,960,830 | 181,568 |
| 未収入金 | 68,236,883 | 189,920 |
| 未収利息 | 188 | 272 |
| 流動資産合計 | 3,091,623,045 | 2,310,800,086 |
| 資産合計 | 3,091,623,045 | 2,310,800,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,305,332 | 4,195,578 |
| 未払受託者報酬 | 655,203 | 386,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,643,943 | 4,503,771 |
| その他未払費用 | 43,624 | 38,546 |
| 流動負債合計 | 74,648,102 | 9,123,938 |
| 負債合計 | 74,648,102 | 9,123,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,471,635 | 2,705,625,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,496,692 | △403,949,500 |
| (分配準備積立金) | 545,108,439 | 488,293,782 |
| 元本等合計 | 3,016,974,943 | 2,301,676,148 |
| 純資産合計 | 3,016,974,943 | 2,301,676,148 |
| 負債純資産合計 | 3,091,623,045 | 2,310,800,086 |
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