有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 5月23日現在) | 第10期 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,361,813 | 9,614,891 |
| 親投資信託受益証券 | 5,350,313,135 | 4,700,143,029 |
| 派生商品評価勘定 | 57,316,402 | - |
| 未収入金 | 89,621,324 | 217,560,000 |
| 流動資産合計 | 5,604,612,674 | 4,927,317,920 |
| 資産合計 | 5,604,612,674 | 4,927,317,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,372,844 |
| 未払金 | 170,404,705 | 171,085,763 |
| 未払収益分配金 | 2,674,587 | - |
| 未払受託者報酬 | 963,339 | 850,189 |
| 未払委託者報酬 | 11,238,956 | 9,918,805 |
| 未払利息 | 42 | 9 |
| その他未払費用 | 64,168 | 56,619 |
| 流動負債合計 | 185,345,797 | 225,284,229 |
| 負債合計 | 185,345,797 | 225,284,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,175,772 | 5,062,750,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,091,105 | △360,716,330 |
| (分配準備積立金) | 683,828,250 | 680,891,001 |
| 元本等合計 | 5,419,266,877 | 4,702,033,691 |
| 純資産合計 | 5,419,266,877 | 4,702,033,691 |
| 負債純資産合計 | 5,604,612,674 | 4,927,317,920 |
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