有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 5月21日現在) | 第3期 (平成28年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,368,553 | 22,770,042 |
| 親投資信託受益証券 | 6,720,928,097 | 13,047,191,923 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,292,520 |
| 未収入金 | - | 26,000,000 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
| 資産合計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,757,100 | 56,414,370 |
| 未払収益分配金 | 3,141,832 | 5,903,042 |
| 未払受託者報酬 | 635,832 | 1,690,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,955 | 19,724,932 |
| 未払利息 | - | 34 |
| その他未払費用 | 42,331 | 112,658 |
| 流動負債合計 | 66,995,050 | 83,845,745 |
| 負債合計 | 66,995,050 | 83,845,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,283,665,082 | 11,806,084,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,636,558 | 1,210,324,430 |
| (分配準備積立金) | 62,203,002 | 312,581,301 |
| 元本等合計 | 6,676,301,640 | 13,016,408,740 |
| 純資産合計 | 6,676,301,640 | 13,016,408,740 |
| 負債純資産合計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
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