有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 5月22日現在) | 第5期 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,376,470 | 15,965,289 |
| 親投資信託受益証券 | 16,519,544,633 | 10,741,902,099 |
| 未収入金 | 39,280,000 | 168,400,000 |
| 流動資産合計 | 16,591,201,103 | 10,926,267,388 |
| 資産合計 | 16,591,201,103 | 10,926,267,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,629,500 | 322,614,369 |
| 未払収益分配金 | 7,633,263 | 5,199,037 |
| 未払解約金 | - | 135,680,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,887 | 2,117,538 |
| 未払委託者報酬 | 29,071,953 | 24,704,486 |
| 未払利息 | 45 | 28 |
| その他未払費用 | 166,071 | 141,104 |
| 流動負債合計 | 269,992,719 | 490,457,034 |
| 負債合計 | 269,992,719 | 490,457,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,266,526,197 | 10,398,075,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,054,682,187 | 37,734,869 |
| (分配準備積立金) | 592,111,509 | 692,820,900 |
| 元本等合計 | 16,321,208,384 | 10,435,810,354 |
| 純資産合計 | 16,321,208,384 | 10,435,810,354 |
| 負債純資産合計 | 16,591,201,103 | 10,926,267,388 |
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