有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月21日現在) | 第2期 (平成27年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425 | 22,368,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,046 | 6,720,928,097 |
| 派生商品評価勘定 | 11,691 | - |
| 未収入金 | 2,300 | - |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
| 資産合計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,757,100 |
| 未払収益分配金 | 500 | 3,141,832 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 635,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,639 | 7,417,955 |
| その他未払費用 | 109 | 42,331 |
| 流動負債合計 | 2,412 | 66,995,050 |
| 負債合計 | 2,412 | 66,995,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 6,283,665,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,050 | 392,636,558 |
| (分配準備積立金) | 26,050 | 62,203,002 |
| 元本等合計 | 1,026,050 | 6,676,301,640 |
| 純資産合計 | 1,026,050 | 6,676,301,640 |
| 負債純資産合計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
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