有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月22日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 5月21日現在) | 第8期 (2021年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,446,294 | 12,422,434 |
| 親投資信託受益証券 | 5,703,115,338 | 6,247,350,834 |
| 未収入金 | 17,200,000 | 15,560,000 |
| 流動資産合計 | 5,731,761,632 | 6,275,333,268 |
| 資産合計 | 5,731,761,632 | 6,275,333,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,647,120 | 54,462,307 |
| 未払収益分配金 | 2,416,802 | 2,797,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,853 | 1,007,417 |
| 未払委託者報酬 | 13,601,480 | 11,753,122 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 77,667 | 67,098 |
| 流動負債合計 | 20,908,940 | 70,087,079 |
| 負債合計 | 20,908,940 | 70,087,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,833,605,939 | 5,594,255,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,246,753 | 610,990,983 |
| (分配準備積立金) | 570,489,079 | 664,540,779 |
| 元本等合計 | 5,710,852,692 | 6,205,246,189 |
| 純資産合計 | 5,710,852,692 | 6,205,246,189 |
| 負債純資産合計 | 5,731,761,632 | 6,275,333,268 |
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