- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月22日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 5月21日現在) | 第9期 (2022年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,422,434 | 107,361,813 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,350,834 | 5,350,313,135 |
| 派生商品評価勘定 | - | 57,316,402 |
| 未収入金 | 15,560,000 | 89,621,324 |
| 流動資産合計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
| 資産合計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,462,307 | - |
| 未払金 | - | 170,404,705 |
| 未払収益分配金 | 2,797,127 | 2,674,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,417 | 963,339 |
| 未払委託者報酬 | 11,753,122 | 11,238,956 |
| 未払利息 | 8 | 42 |
| その他未払費用 | 67,098 | 64,168 |
| 流動負債合計 | 70,087,079 | 185,345,797 |
| 負債合計 | 70,087,079 | 185,345,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,255,206 | 5,349,175,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,990,983 | 70,091,105 |
| (分配準備積立金) | 664,540,779 | 683,828,250 |
| 元本等合計 | 6,205,246,189 | 5,419,266,877 |
| 純資産合計 | 6,205,246,189 | 5,419,266,877 |
| 負債純資産合計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
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