有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,035,398	円
Ⅱ 負債総額	1,009,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	629,600,756	円
Ⅱ 負債総額	284,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,316,247	円
Ⅳ 発行済口数	617,403,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,364,397,572	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,364,397,572	円
Ⅳ 発行済口数	46,031,859,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507	円