有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/22-2025/05/21)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,018,704,219	円
Ⅱ 負債総額	2,955,586,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,063,117,637	円
Ⅳ 発行済口数	3,544,324,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8642	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,630,794,644	円
Ⅱ 負債総額	1,644,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,629,149,807	円
Ⅳ 発行済口数	2,224,073,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6318	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	193,526,449,068	円
Ⅱ 負債総額	2,303,958,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,222,490,604	円
Ⅳ 発行済口数	108,788,904,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7577	円