有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,461,071,354	円
Ⅱ 負債総額	4,648,005,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,813,065,491	円
Ⅳ 発行済口数	5,540,287,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8687	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,934,094,873	円
Ⅱ 負債総額	1,674,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,932,420,002	円
Ⅳ 発行済口数	2,273,822,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7294	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	229,214,035,317	円
Ⅱ 負債総額	6,662,733,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,551,301,892	円
Ⅳ 発行済口数	119,986,464,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8548	円