有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,678,432,369	円
Ⅱ 負債総額	7,771,221,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,907,210,645	円
Ⅳ 発行済口数	7,479,455,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0572	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,899,265,112	円
Ⅱ 負債総額	3,214,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,896,050,698	円
Ⅳ 発行済口数	6,242,399,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2649	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	155,444,156,575	円
Ⅱ 負債総額	5,431,460,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,012,696,575	円
Ⅳ 発行済口数	114,004,885,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3158	円