有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月22日-令和3年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,393,558,591	円
Ⅱ 負債総額	6,128,514,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,265,043,761	円
Ⅳ 発行済口数	5,595,083,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,785,723,333	円
Ⅱ 負債総額	1,723,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,783,999,505	円
Ⅳ 発行済口数	2,767,759,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3672	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	242,467,660,066	円
Ⅱ 負債総額	834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,467,659,232	円
Ⅳ 発行済口数	167,706,682,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4458	円