有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,442,384,414	円
Ⅱ 負債総額	4,627,250,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,815,133,536	円
Ⅳ 発行済口数	5,265,961,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,739,503,001	円
Ⅱ 負債総額	1,610,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,737,892,827	円
Ⅳ 発行済口数	2,413,887,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5485	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	233,352,331,049	円
Ⅱ 負債総額	150,965,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,201,365,883	円
Ⅳ 発行済口数	141,104,488,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6527	円