有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,563,123,073	円
Ⅱ 負債総額	9,684,893,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,878,229,757	円
Ⅳ 発行済口数	9,683,157,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,988,392,363	円
Ⅱ 負債総額	2,651,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,985,740,537	円
Ⅳ 発行済口数	5,100,274,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1736	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	277,647,993,012	円
Ⅱ 負債総額	62,071,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,585,921,379	円
Ⅳ 発行済口数	226,807,744,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2239	円